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景顺长城中小板净值下跌1.62% 请保持关注

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2019-08-07 06:53:09 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城中小板净值下跌1.62% 请保持关注

  金融界基金08月07日讯 景顺长城中小板创业板精选股票证券投资基金(简称:景顺长城中小板,代码000586)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.394元,累计净值为1.394元。

  景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30,业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小板综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益39.40%,今年以来收益15.40%,近一月收益-1.69%,近一年收益8.57%,近三年收益-17.02%。近一年,本基金排名同类(340/641),成立以来,本基金排名同类(121/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.71%,近两年定投该基金的收益为-0.85%,近三年定投该基金的收益为-6.45%,近五年定投该基金的收益为-3.42%。(点此查看定投排行

  基金经理李孟海,自2015年03月03日管理该基金,任职期内收益12.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股辰安科技(持仓比例8.76% )、中宠股份(持仓比例7.59% )、中航电测(持仓比例6.80% )、大博医疗(持仓比例5.91% )、蓝帆医疗(持仓比例5.09% )、晶盛机电(持仓比例4.48% )、佩蒂股份(持仓比例4.39% )、顺丰控股(持仓比例4.35% )、光威复材(持仓比例4.14% )、世嘉科技(持仓比例3.42% ),合计占资金总资产的比例为54.93%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中宠股份(持仓比例7.61% )、辰安科技(持仓比例7.15% )、中航电测(持仓比例6.25% )、海兰信(持仓比例6.04% )、佩蒂股份(持仓比例5.88% )、大博医疗(持仓比例4.90% )、普利制药(持仓比例4.65% )、万孚生物(持仓比例4.42% )、光威复材(持仓比例4.31% )、锐科激光(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为54.70%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度国内外经济金融环境复杂且多变。首先,国内经济经历短期企稳后再度显示出疲弱态势,工业增加值大幅回落,中采PMI综合指标掉入收缩区间。投资方面,制造业投资持续低迷,基建投资小幅反弹低于预期,房地产投资持续高增但开始有见顶迹象;进出口持续负增长,全球经济走弱及贸易战的影响显著;消费低迷,扣除价格因素的实际消费增速已经下降至历史低位。其次,国内政策区间管理,频繁微调预调。货币政策经历四月份边际收紧后,由于经济走弱及包商事件,五月再度趋于宽松,以隔夜加权回购利率为代表的货币市场利率从四月份最高2.9%回落到六月份的1%附近;而逆周期调节政策频出,地方债加快发行,地方专项债可有条件作为资本金等财政政策推出。同时,贸易战的反复及包商事件对市场影响深远。贸易战从四月底加剧到六月份的阶段缓和,不改变中美贸易等方面摩擦的长期性和复杂性,关税的提升以及全球产业链的变化,对国内及全球的增长将会产生较大影响;而包商事件打破了银行体系的刚兑,短期是流动性风险,更长期看是信用的分层和金融资源的再分配,谨防对实体领域的信用收缩。??海外方面,2季度全球经济继续走弱,全球制造业PMI下滑至49.8,接近2012年水平低位。美国及欧日的制造业PMI指数持续走低,增长和通胀的不确定性上升。全球部分国家已经开启降息步伐,全球新一轮货币宽松周期启动。欧洲率先转向宽松,6月美联储议息会议透露出降息可能性,市场预期美联储年内降息两次。??市场方面,2季度上证综指下跌3.6%,上证50上涨3.2%,沪深300下跌1.2%;中小板下跌11.0%、创业板下跌10.7%。整体市场两极分化,市场情绪快速回落,风险偏好快速下降,涨幅居前的行业分别为食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融,分别上涨13.0%、3.5%、2.9%、2.5%、1.6%;跌幅居前的行业分别为传媒、轻工制造纺织服装、基础化工、电力设备,分别下跌15.8%、13.8%、13.7%、11.7%、11.5%。??本季度,本基金保持较高仓位,依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在公共应急安全、孤独消费(宠物食品)、军工传感器、医疗器械光伏半导体设备、航空航天高端新材料、物流运输等相关领域。行业配置上,重点配置在机械设备、医药生物农林牧渔、计算机、电气设备等板块领域。??展望3季度,全球流动性有宽松趋势。海外随着美国经济回落,美联储释放降息信号,全球新一轮宽松即将开启,预计年内美联储降息1-2次。中美利差大幅走阔,人民币短期压力释放趋于震荡。??国内方面,1季度以来在宽信用和财政前置的影响下,经济和金融数据表现出很强韧性,基建房地产数据都好于预期;由于数据韧性,货币政策在4月后出现一些边际收紧,重提结构性去杠杆。但5月贸易谈判出现了恶化,市场相对乐观的经济预期发生扭转,房地产的销售和投资的可持续性存疑,贸易战对经济的拖累尚未显现;5月包商银行被接管,对金融生态链造成深远影响。中期,金融体系向实体输送资金的路径在风险偏好下降过程中受到制约,信用环境收紧。下半年经济下行压力加大。预计整体经济增长进一步回落,地产已经开始出现走弱,制造业和基建投资依然较弱,消费受基数影响回升,但整体难有起色。政策面,下半年货币政策可能通过降准配合地方债发行;直接降息存在一定制约,较大可能采用“利率两轨并一轨”模式,通过LPR利率下行引导实体融资利率下行。下半年财政政策仍有空间,允许地方专项债用作部分项目的资本金,将对基建投资带来正面影响,但整体宏观杠杆率较高水平下,预计政策主要是对经济起到托底作用,整体经济延续弱势下行。??随着中美贸易战的日益持久化,全球科技产业供应链的转移或呈现不可逆的趋势,中国就业压力将逐渐显现,通过科技创新提高全要素生产效率或迫在眉睫。自2015年以来的房地产扩张周期已经持续快4年了,房地产、基建产业的景气为食品饮料、家电行业的业绩提供了坚实的基础,两个板块也是过去4年以来涨的最好的板块;周期轮回,地产产业或正步入下行周期。在投资者结构的剧烈变化之下,大市值股票的估值节节攀升,中小市值的优质制造科技类公司的性价比优势将逐步凸显。随着2014年6月以来新上市的一批次新企业的财务状况、行业发展趋势及公司治理状况更加明晰,未来2-3年有望重新迎来中小板、创业板股票的较好投资时期。通过自上而下基于行业生命周期和公司的产品周期来精选具备未来业绩增长确定性的公司以期取得超额收益。??对于行业走势,我们最为看好公共应急安全、孤独消费(宠物食品)、军工装备升级等领域的投资机会。同时,我们也积极布局光伏半导体、医疗器械、智能物流等具备成长性的相关领域。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年2季度,本基金份额净值增长率为-8.11%,业绩比较基准收益率为-8.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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