易标普500指数美元汇净值上涨1.21% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 易标普500指数美元汇基金08月06日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.1834元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.58%,近3个月本基金净值下跌1.66%,近6月本基金净值上涨6.20%,近1年本基金净值上涨2.29%,成立以来本基金累计净值为0.1834元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益22.02%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益1.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例3.95%)、AAPL(持仓比例3.33%)、AMAZON COM INC(持仓比例3.02%)、脸谱(持仓比例1.78%)、Berkshire Hathaway B(持仓比例1.59%)、强生(持仓比例1.42%)、摩根大通(持仓比例1.40%)、谷歌(持仓比例1.28%)、EXXON MOBIL CORP(持仓比例1.25%)、谷歌A(持仓比例1.25%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例1.16%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾2019年二季度,宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱,就业和消费不达预期,预计未来企业盈利下降。美联储6月维持利率水平不变,但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019年5月初,特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号,受此影响美股出现明显回调,直到6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。中美两国元首在大阪G20会议期间会面,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.2871元,本报告期份额净值增长率为5.85%,同期业绩比较基准收益率为5.67%,年化跟踪误差0.459%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股