金融界基金08月08日讯 易标普500指数人民币基金08月06日上涨1.72%，现价1.277元，成交2.28万元。当前本基金场外净值为1.2781元，环比上个交易日上涨1.89%，场内价格溢价率为-0.09%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.17%，近3个月本基金净值上涨1.76%，近6月本基金净值上涨10.30%，近1年本基金净值上涨4.05%，成立以来本基金累计净值为1.2781元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰)，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益22.98%。
刘树荣，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.89%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有微软（持仓比例3.95%）、AAPL（持仓比例3.33%）、AMAZON COM INC（持仓比例3.02%）、脸谱（持仓比例1.78%）、Berkshire Hathaway B（持仓比例1.59%）、强生（持仓比例1.42%）、摩根大通（持仓比例1.40%）、谷歌（持仓比例1.28%）、EXXON MOBIL CORP（持仓比例1.25%）、谷歌A（持仓比例1.25%）、VISA INC-CLASS A（持仓比例1.16%）。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾2019年二季度,宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱,就业和消费不达预期,预计未来企业盈利下降。美联储6月维持利率水平不变,但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019年5月初,特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号,受此影响美股出现明显回调,直到6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。中美两国元首在大阪G20会议期间会面,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.2871元,本报告期份额净值增长率为5.85%,同期业绩比较基准收益率为5.67%,年化跟踪误差0.459%,在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）
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