金融界基金08月08日讯 今日招商中证白酒B下跌3.36%,成交1798.57万元。截至目前场内价格为1.208元, 当前本基金场外净值为0.7894元,环比上个交易日下跌2.29%,溢价率为53.03%,价格杠杆为1.420,净值杠杆为2.302,当前母基金净值为0.8969,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌29.35%,上折需母基金涨68.96%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.00%,近3个月本基金净值上涨3.78%,近6月本基金净值上涨84.31%,近1年本基金净值上涨38.79%,成立以来本基金累计净值为2.8321元,同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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