民生加银新动力灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.59%
金融界基金08月09日讯 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银新动力灵活配置混合A,代码001273)08月08日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8290元,累计净值为0.8290元。
民生加银新动力灵活配置混合A基金成立以来收益-17.10%,今年以来收益-11.43%,近一月收益-1.66%,近一年收益-19.90%,近三年收益-19.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄一明,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益-21.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.61%)、中国银河(持仓比例4.41%)、华泰证券(持仓比例3.96%)、中国国旅(持仓比例3.89%)、立讯精密(持仓比例3.52%)、顺丰控股(持仓比例3.48%)、药明康德(持仓比例3.46%)、中信证券(持仓比例3.04%)、中国化学(持仓比例2.88%)、兴业证券(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场在中美贸易关系摩擦加剧及国内相关政策略有收紧的背景下,出现了较大幅度的回调。本基金前期延续一季度对科创板相关的创投板块和参股科创企业上市公司等有望直接受益的企业的关注,阶段性参与了稀贵金属等资源周期性行业公司。后期考虑到国际国内政策形势变化对市场可能造成的影响,我们对组合结构进行了调整,主要配置受益于金融供给侧结构性改革的银行、非银金融以及受益于拉动内需环境下的大消费等低估值大盘蓝筹品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为0.840元,本报告期内份额净值增长率为-18.21%,同期业绩比较基准收益率为-0.99%。本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回,2015年11月18日份额净值为1.029元。2018年7月6日,本基金业绩比较基准由沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%变更为沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。2018年7月1日至2018年7月5日,本基金A类份额净值增长率为-0.58%,业绩比较基准收益率为-1.21%;2018年7月6日至2018年9月30日,本基金A类份额净值增长率为-0.19%,业绩比较基准收益率为1.54%。
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