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易方达量化策略精选灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.67%

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2019-08-09 06:51:42 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达量化策略精选灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.67%

  金融界基金08月09日讯 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达量化策略精选灵活配置混合A,代码002216)08月08日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9120元,累计净值为0.9120元。

  易方达量化策略精选灵活配置混合A基金成立以来收益-8.80%,今年以来收益31.03%,近一月收益-0.22%,近一年收益11.63%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理官泽帆,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益-10.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例3.87%)、长春高新(持仓比例3.64%)、中国国旅(持仓比例2.38%)、中国平安(持仓比例2.27%)、伊利股份(持仓比例2.11%)、三一重工(持仓比例1.81%)、恒瑞医药(持仓比例1.80%)、上海机场(持仓比例1.79%)、绿地控股(持仓比例1.67%)、古井贡酒(持仓比例1.66%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,国内宏观经济面临下行压力:自2018年以来,制造业、房地产投资,以及出口都面临很大压力,2019年5月、6月的PMI均低于荣枯线,中国经济仍在筑底的过程中,叠加中美贸易谈判的反复,市场对经济增长前景的预期趋于谨慎。另一方面,二季度市场外围事件频发:华为科技禁运事件,包商银行流动性事件等,对投资者风险偏好形成明显压制,市场交投热情持续下降;但6月末的G20峰会释放了积极信号,之前受到中美贸摩擦事件压制的板块,获得短暂的窗口释放压力。故纵观整个二季度,市场情绪先低后高,或将有利于下半年市场走势。在经历一季度快速的估值修复行情之后,市场逐渐回归基本面,三大股指在第二季度均呈现一定幅度的调整:上证综指跌3.62%,深证成指跌7.35%,创业板指跌10.75%。而在市场风格上,大盘蓝筹股的抗跌性明显更强,上证50指数是第二季度为数不多的取得正收益的宽基指数,而以中证1000为代表的中小盘股在第二季度的跌幅达到了9.98%。行业方面,蓝筹股较为集中的食品饮料、家电、银行以及非银金融表现较为突出,而钢铁轻工制造等顺周期行业以及“雷股”较为集中的传媒行业则领跌市场。从因子的角度观察,盈利能力、盈利惊喜等基本面因子在报告期内有较好的选股效果,而估值和动量因子则出现一定的回撤。报告期内本基金行业配置相对均衡,其中医药生物、食品饮料、电子、计算机等行业权重相对较高,在选股方面依托量化选股模型,立足长期增长逻辑,顺应市场风格趋势进行配置,优选经营稳健、盈利质量高的个股。本基金将继续坚持采用基本面量化模型进行选股,配置长期稳健的策略模型优选个股,力争为投资人创造优良的投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.911元,本报告期份额净值增长率为-1.30%;C类基金份额净值为0.904元,本报告期份额净值增长率为-1.42%;同期业绩比较基准收益率为-0.26%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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