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农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值涨幅达2.23%

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2019-08-09 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
农银汇理研究精选灵活配置基金最新净值涨幅达2.23%

  金融界基金08月09日讯 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理研究精选灵活配置,代码000336)08月08日净值上涨2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1283元,累计净值为1.1283元。

  农银汇理研究精选灵活配置基金成立以来收益12.80%,今年以来收益22.20%,近一月收益2.06%,近一年收益5.50%,近三年收益-27.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵诣,自2017年03月21日管理该基金,任职期内收益-24.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有振华科技(持仓比例8.36%)、隆基股份(持仓比例7.10%)、绝味食品(持仓比例6.08%)、四创电子(持仓比例6.02%)、红相股份(持仓比例5.98%)、宝信软件(持仓比例5.97%)、通威股份(持仓比例5.84%)、山东药玻(持仓比例5.55%)、应流股份(持仓比例4.81%)、浪潮信息(持仓比例4.78%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在经历了一季度的大幅上涨之后,进入二季度,之前上涨的逻辑开始出现了一定的变化:流动性开始边际收紧、贸易摩擦出现反复、经济增速开始回落,因此市场整体出现了一定的调整,其中上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,创业板指下跌10.75%。从二季度来看,基金下跌1.83%,略微跑输指数,主要原因在于结构上更偏向于成长股,导致在市场回调的时候回撤较多,同时低估了经济的韧性,错过了以白酒为主的顺经济周期的机会。在操作上,在一季度保持一个中性偏低仓位的情况下,到5月由于贸易摩擦反复,导致市场下跌的时候,加仓了以自主可控为主的科技股和医药股,回到中性偏高的仓位,目前组合持仓更加均衡,主要集中在军工、计算机、电子、新能源、医药和食品饮料领域。展望下个季度,市场将进入中报公布期,在“核心资产”继续创新高,而成长股仍处低位的情况下,业绩的兑现度将对股价产生较大的影响,相对于预期较高的“核心资产”,科技成长股从性价比来看可能更优,因此将围绕出现业绩拐点或景气度向上的科技成长股,以及业绩稳定增长,估值合理的消费股进行均衡配置,同时配置一部分国企改革方向的公司来增加组合的弹性。在成长股方面,主要以估值合理的军工、信息安全、自主可控、新能源为主;在消费股方面,主要以医疗服务、大众消费品为主。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1362元;本报告期基金份额净值增长率为-1.83%,业绩比较基准收益率为-0.40%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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