东方岳灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.36%
金融界基金08月09日讯 东方岳灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方岳灵活配置混合,代码002545)08月08日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1284元,累计净值为1.1284元。
东方岳灵活配置混合基金成立以来收益12.84%,今年以来收益27.65%,近一月收益0.20%,近一年收益17.39%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为盛泽,自2018年09月12日管理该基金,任职期内收益18.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.15%)、贵州茅台(持仓比例3.32%)、五粮液(持仓比例2.84%)、招商银行(持仓比例2.81%)、工商银行(持仓比例2.16%)、格力电器(持仓比例2.00%)、美的集团(持仓比例1.75%)、兴业银行(持仓比例1.71%)、伊利股份(持仓比例1.56%)、中信证券(持仓比例1.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度,A股整体波动性上升。4月初由于一季度PPI、社融等数据超预期,叠加减税降费等政策利好,市场继续小幅冲高并高位运行。但随后由于A股自身估值扩张放缓,中美贸易摩擦再度升温,市场进一步恐慌性下跌,直至6月市场呈现缩量震荡的态势。通过行业板块分析,大消费版块中的食品饮料、家电、餐饮旅游,以及大金融板块中的银行、非银金融,都取得了正的绝对收益,市场呈现出较强的防御风格。在二季度市场的震荡调整当中,本基金通过阿尔法模型进行投资选股,依然较中证500指数取得正超额收益。后期渐入中报期,盈利消化是市场核心矛盾,前期TMT驱动的上涨行情开始出现风格切换的特征。预计市场终将重回基本面行情,在政策对冲与盈利消化间两相权衡,并有望逐渐步入估值修复通道,这均有利于提升我们以基本面选股为基础的量化投资策略有效性。
报告期内基金的业绩表现
2019年4月1日起至2019年6月30日,本基金净值增长率为0.85%,业绩比较基准收益率为-0.58%,高于业绩比较基准1.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显