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广发量化多因子混合基金最新净值涨幅达2.80%

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2019-08-09 06:53:05 来源:金融界基金 作者:机器君
广发量化多因子混合基金最新净值涨幅达2.80%

  金融界基金08月09日讯 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发量化多因子混合,代码005225)08月08日净值上涨2.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0651元,累计净值为1.0651元。

  广发量化多因子混合基金成立以来收益6.51%,今年以来收益28.68%,近一月收益1.28%,近一年收益17.21%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵杰,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益-0.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.79%)、贵州茅台(持仓比例4.65%)、招商银行(持仓比例4.45%)、中国太保(持仓比例4.24%)、兴业银行(持仓比例4.01%)、交通银行(持仓比例3.77%)、恒瑞医药(持仓比例3.03%)、农业银行(持仓比例2.96%)、民生银行(持仓比例2.76%)、伊利股份(持仓比例2.65%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,前期市场大涨后从技术面角度来看存在调整的需要,叠加中美贸易谈判形势恶化,人民币重新开始贬值,市场风险偏好明显下降,海外资金连续大幅流出,包商银行事件引发市场对流动性的担忧,A股市场呈现明显调整的趋势。而6月下旬开始,人民币汇率企稳;海外资金重新流入A股,央行调节下市场流动性仍然充裕,科创板渐行渐近,市场开始企稳反弹。从量化角度看,二季度分红、成长等因子表现较为一般,但近期估值因子、盈利因子表现均可圈可点。本产品仍坚持以低估值、高成长、高盈利等基本面因子为核心,同时叠加动量反转、流动性等交易面因子,构建股票现货组合,力争实现相对基准的稳健超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为-1.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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