金融界基金08月09日讯 今日银华300B上涨7.27%,成交0.06万元。截至目前场内价格为0.856元, 当前本基金场外净值为0.7940元,环比上个交易日上涨4.20%,溢价率为7.81%,价格杠杆为2.332,净值杠杆为2.251,当前母基金净值为0.9140,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌30.99%,上折需母基金涨61.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.22%,近3个月本基金净值上涨10.12%,近6月本基金净值上涨45.96%,近1年本基金净值上涨19.58%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.32%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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