金融界基金08月09日讯 今日招商中证白酒B上涨1.49%,成交1595.65万元。截至目前场内价格为1.226元, 当前本基金场外净值为0.8192元,环比上个交易日上涨3.78%,溢价率为49.66%,价格杠杆为1.535,净值杠杆为2.182,当前母基金净值为0.9119,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌32.34%,上折需母基金涨61.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.14%,近3个月本基金净值上涨7.75%,近6月本基金净值上涨91.27%,近1年本基金净值上涨52.87%,成立以来本基金累计净值为2.8619元,同期跟踪指数的涨幅为1.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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