南方大数据300指数A净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数A,代码001420)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.0235元,累计净值为1.0235元。
南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.35%,今年以来收益20.61%,近一月收益-0.28%,近一年收益7.13%,近三年收益9.55%。近一年,本基金排名同类(382/642),成立以来,本基金排名同类(390/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.93%,近两年定投该基金的收益为0.06%,近三年定投该基金的收益为0.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益-2.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.91% )、招商银行(持仓比例4.72% )、兴业银行(持仓比例4.31% )、中信证券(持仓比例3.15% )、交通银行(持仓比例2.50% )、农业银行(持仓比例2.16% )、温氏股份(持仓比例2.09% )、民生银行(持仓比例2.09% )、海通证券(持仓比例1.94% )、浦发银行(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为29.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.46% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、农业银行(持仓比例2.63% )、平安银行(持仓比例1.94% )、中国太保(持仓比例1.86% )、中国建筑(持仓比例1.68% )、海螺水泥(持仓比例1.57% )、中国银行(持仓比例1.54% )、北京银行(持仓比例1.41% )、洋河股份(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为22.45%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,i300指数下跌2.92%.。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0351元,报告期内,份额净值增长率为-1.63%,同期业绩基准增长率为-2.74%;本基金C份额净值为1.0208元,报告期内,份额净值增长率为-1.73%,同期业绩基准增长率为-2.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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