鹏华医药科技股票净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 鹏华医药科技股票型证券投资基金(简称:鹏华医药科技股票,代码001230)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.565元,累计净值为0.565元。
鹏华医药科技股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-43.56%,今年以来收益29.29%,近一月收益-2.25%,近一年收益5.02%,近三年收益10.57%。近一年,本基金排名同类(451/642),成立以来,本基金排名同类(748/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.81%,近两年定投该基金的收益为6.34%,近三年定投该基金的收益为6.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为金笑非,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益9.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.38% )、恒瑞医药(持仓比例9.73% )、金陵体育(持仓比例7.88% )、片仔癀(持仓比例7.56% )、济川药业(持仓比例7.19% )、广誉远(持仓比例7.06% )、迈瑞医疗(持仓比例6.38% )、智飞生物(持仓比例4.58% )、爱尔眼科(持仓比例3.75% )、药明康德(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为68.11%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.28% )、金陵体育(持仓比例9.77% )、恒瑞医药(持仓比例9.67% )、迈瑞医疗(持仓比例8.56% )、济川药业(持仓比例7.95% )、广誉远(持仓比例7.42% )、片仔癀(持仓比例7.08% )、智飞生物(持仓比例5.01% )、爱尔眼科(持仓比例3.91% )、药明康德(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为73.47%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度的行情,以调整为主,市场延续1季度的上涨,在4月中旬涨到阶段性顶部,开始不断回落,在6月初见到调整低点,开始震荡回升。同时,市场风格出现分化,核心资产白马蓝筹强于主题成长类的小票。行业方面,泛消费行业(食品饮料,家电),大金融(非银,银行)等行业具有一定的超额收益。????我们认为今年以来市场的主要脉络仍是以核心资产为主的白马价值股的结构行情,其中1季度市场吸引了一些受到监管放松带来的增量资金,这些资金偏好炒作主题和成长小票,但随着中美贸易战再度升温,叠加国内经济数据重回疲弱,市场开始下跌,且风险偏好在下降。在这个过程中,泛消费(以白酒,家电为主)的价值成长类股票,估值合理,业绩成长稳定,受到市场认可,溢价得到体现。????我们从3个维度来分析市场未来的走势,分别是经济、流动性、监管政策。一是经济的预期还是震荡往下的,但空间不大,而中美关系也给国内经济带来了不确定性,其影响我们将持续关注;二是流动性相对宽松,流动性和经济预期这两个指标相互制约,目前看两者维持相对平衡的状态;三是监管政策上有新的变量:科创板相关标的,三季度可能成为重要的投资热点,如果从目前经济和流动性都受到约束的框架下考虑,市场的谨慎资金可能会重点关注科创版新标的。????从长期角度看,我们相对看好科创板的发展壮大,如果从国内目前利益主要绑定在房地产上这个角度出发考虑,则可以认为股市上涨是打破此利益格局,完成高端制造业+高端消费升级的抓手,科创板从制度和标的上都可以从新起点规划,是一个好的实验田,这也是我们目前的关注点。????
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华医药科技组合净值增长率1.95%;鹏华医药科技业绩比较基准增长率-7.02%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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