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汇添富民营新动力股票净值上涨2.02% 请保持关注

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2019-08-09 06:54:51 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富民营新动力股票净值上涨2.02% 请保持关注

  金融界基金08月09日讯 汇添富民营新动力股票型证券投资基金(简称:汇添富民营新动力股票,代码001541)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为0.857元,累计净值为0.857元。

  汇添富民营新动力股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“中证民营企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-14.30%,今年以来收益26.40%,近一月收益3.13%,近一年收益7.12%,近三年收益-8.44%。近一年,本基金排名同类(383/642),成立以来,本基金排名同类(627/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.69%,近两年定投该基金的收益为0.14%,近三年定投该基金的收益为-1.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谭志强,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-16.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股国瓷材料(持仓比例9.00% )、云南白药(持仓比例5.96% )、泸州老窖(持仓比例4.71% )、招商银行(持仓比例4.57% )、上海机场(持仓比例4.44% )、吉比特(持仓比例4.00% )、工商银行(持仓比例3.12% )、同仁堂(持仓比例2.99% )、美年健康(持仓比例2.96% )、洋河股份(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为44.64%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.26% )、云南白药(持仓比例4.89% )、美年健康(持仓比例4.62% )、片仔癀(持仓比例3.86% )、吉比特(持仓比例3.49% )、游族网络(持仓比例3.37% )、中南建设(持仓比例3.31% )、兴业银行(持仓比例3.07% )、招商银行(持仓比例3.04% )、金地集团(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为41.92%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场整体震荡调整。在美国极限施压的背景下,贸易摩擦有恶化的预期,以及国内金融供给侧改革对市场流动性预期带来事件性的冲击。市场在一季度大幅反弹出现调整,伴随着风险偏好的下降,市场风格集中于业绩预期好,盈利能力稳定性强的头部资产。??整二季度来看,上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,中小板指数下跌10.99%,中证民企下跌9.96%;创业板指数下跌10.75%。唯有上证50上涨3.24%。市场运行来看,季度之间风格资产表现分化与上市公司业绩增速预期和风险偏好下降相关。??本基金在二季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出了部分调整。仓位方面,本基金最低仓位限制是80%,维持中等仓位稳定。风格资产配置,减持部分与国内宏观预期相关性较大的行业和个股,加仓了部分细分成长类行业的龙头股票,在个股选择上获得了超额收益。遵守契约的约束下,尽量增配了部分优质国企,平衡了组合贝塔。行业配置方面,集中于符合中国产业经济转型升级的行业,如医疗服务、新能源汽车新材料云计算等。增持了部分稳定增长类的价值资产。个股投资上严格筛选,集中投资于商业模式清晰、报表健康、成长路径确定的优质股。无论成长类或价值类资产,只有严格落实在优质个股上才能取得收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.826元;本报告期基金份额净值增长率为-0.72%,业绩比较基准收益率为-7.94%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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