长盛上证50指数分级净值上涨2.55% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 长盛上证50指数分级证券投资基金(简称:长盛上证50指数分级,代码502040)公布最新净值,上涨2.55%。本基金单位净值为1.208元,累计净值为--。
长盛上证50指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.06%,今年以来收益26.76%,近一月收益2.37%,近一年收益18.02%,近三年收益46.11%。近一年,本基金排名同类(124/642),成立以来,本基金排名同类(159/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.76%,近两年定投该基金的收益为11.97%,近三年定投该基金的收益为19.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益5.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例16.08% )、贵州茅台(持仓比例7.99% )、招商银行(持仓比例6.65% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、中信证券(持仓比例3.22% )、交通银行(持仓比例3.16% )、恒瑞医药(持仓比例2.96% )、民生银行(持仓比例2.71% )、农业银行(持仓比例2.63% )、海油发展(持仓比例0.03% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、新化股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为52.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.71% )、贵州茅台(持仓比例8.77% )、招商银行(持仓比例6.64% )、伊利股份(持仓比例5.93% )、兴业银行(持仓比例4.35% )、中国中铁(持仓比例3.68% )、中信证券(持仓比例3.08% )、恒瑞医药(持仓比例2.85% )、民生银行(持仓比例2.77% )、中国铁建(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为53.47%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.188元,本报告期份额净值增长率为2.95%,同期业绩比较基准增长率为3.11%。本报告期内日均跟踪误差为0.1191%,年度化跟踪误差为1.8833%。
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