九泰锐诚混合(LOF)净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 九泰锐诚混合(LOF)基金08月09日上涨0.00%,现价1.142元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0775元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为5.99%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.16%,近3个月本基金净值上涨4.67%,近6月本基金净值上涨19.55%,近1年本基金净值上涨11.63%,成立以来本基金累计净值为1.1349元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘开运,自2019年03月25日管理该基金,任职期内收益4.95%。
林柏川,自2019年03月25日管理该基金,任职期内收益4.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例7.95%)、正邦科技(持仓比例7.68%)、贵州茅台(持仓比例7.32%)、美的集团(持仓比例7.00%)、格力电器(持仓比例6.27%)、牧原股份(持仓比例5.97%)、保利地产(持仓比例5.50%)、新城控股(持仓比例4.75%)、伊利股份(持仓比例4.49%)、万科A(持仓比例4.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,股票市场出现一定幅度的震荡,整体表现大致持平。期间,以食品饮料、家电为代表的消费类行业,以及银行和非银行金融为代表的金融类行业表现较好。报告期内,本基金基于对经济长期发展前景、股票市场估值等因素的综合判断,仓位水平相对前期有一定提升。板块和行业配置方面,本基金在报告期内主要围绕消费升级、产业升级、GARP等投资逻辑构建投资组合,并保持风格的相对均衡,继续挖掘并持有具备长期成长性和估值优势的优质企业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0706元;本报告期基金份额净值增长率为-1.67%,业绩比较基准收益率为-0.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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