圆信汇利(LOF)净值下跌1.31% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 圆信汇利(LOF)基金08月09日上涨1.45%,现价1.031元,成交31.83万元。当前本基金场外净值为1.0393元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.64%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.01%,近3个月本基金净值上涨6.15%,近6月本基金净值上涨19.79%,近1年本基金净值上涨18.76%,成立以来本基金累计净值为1.0393元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李明阳,自2017年12月05日管理该基金,任职期内收益3.73%。
邹维,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益22.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例9.32%)、贵州茅台(持仓比例9.05%)、五粮液(持仓比例7.13%)、春秋航空(持仓比例6.91%)、海大集团(持仓比例6.60%)、格力电器(持仓比例6.50%)、航民股份(持仓比例5.98%)、森马服饰(持仓比例5.09%)、招商银行(持仓比例4.69%)、海尔智家(持仓比例4.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度市场综合分析:市场在一季度的大幅上涨之后,二季度出现小幅调整,总体上指数震荡为主。但其中分化较大,我们看到业绩确定性强的龙头白马的表现优于市场,代表性的白酒、免税机场、食品、强势医药龙头等大幅跑赢市场。这一方面是市场对业绩确定性的反应,另一方面也是市场对不确定外部环境的反应。基金配置了消费、高端制造、金融地产、科技创新等领域的龙头企业,适当增配了低成本航空,纺织服装等领域的个股。展望2019年三季度投资策略与运作:我们的价值投资理念并不受市场的短期波动的影响,投资策略始终基于对企业的价值分析,在单个目标企业的买卖时机选择上,主要根据企业的中长期价值,适当考虑中短期的业务景气度,持股周期较长。我们优选具备高护城河的优秀企业,注重企业的质地和增长的长期持续性,也注重估值和企业价值的匹配。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.0594元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.94%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%。
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