国联安新精选灵活配置基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金08月12日讯 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:国联安新精选灵活配置,代码000417)08月09日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9005元,累计净值为1.1385元。
国联安新精选灵活配置基金成立以来收益10.84%,今年以来收益20.71%,近一月收益-0.10%,近一年收益-7.68%,近三年收益-15.98%。
国联安新精选灵活配置基金成立以来分红4次,累计分红金额3.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏东,自2014年03月04日管理该基金,任职期内收益10.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国瓷材料(持仓比例8.31%)、乐普医疗(持仓比例8.12%)、顺络电子(持仓比例7.87%)、晶盛机电(持仓比例6.89%)、兆易创新(持仓比例6.59%)、北方华创(持仓比例6.58%)、南极电商(持仓比例5.49%)、温氏股份(持仓比例4.86%)、正泰电器(持仓比例4.70%)、恒力石化(持仓比例4.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受宏观经济再次向下及中美贸易纠纷的影响,市场大幅回落,上证50及沪深300等核心蓝筹股表现相对较好,中证500及创业板表现较弱。本季度我们基本仍然维持一季度的组合结构,以TMT(主要半导体相关)、化工、地产及医药为主。整体上,我们继续精选品种,采用适度集中的组合策略,努力在低估值和成长性上达到适当平衡。自上而下来看,近期随着中美贸易形势的进一步明朗,虽然投资者情绪明显有所恢复,但下半年经济下行的压力并没有消失,实体经济仍然缺乏明显的亮点。市场流动性虽然较好,但受包商银行事件影响,信用分层现象越来越明显,表观利率水平虽然在低位水平,但整体市场的风险承受能力并没有提升。预计市场指数中期仍然以震荡为主。自下而上看,二季度市场继续向以白酒为核心的消费品,医药,保险等板块集中,TMT、周期等板块仍然波动剧烈。如果经济继续下行成为现实,那可以预见白酒等消费品也无法逃避周期回落的命运,更何况其本身估值在历史中处于较高水平。另一方面,三季度科创板开闸,加之国家继续在半导体等硬核科技加大投资,我们认为TMT板块表现可能会存在一定相对优势。这是我们继续维持半导体板块较高配置的原因。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-7.07%,同期业绩比较基准收益率为-0.83%。
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