长盛中证全指证券公司B净值下跌3.26% 请保持关注
2019-08-12 06:50:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月12日讯 今日长盛中证全指证券公司B上涨1.89%,成交2.78万元。截至目前场内价格为0.918元, 当前本基金场外净值为0.5630元,环比上个交易日下跌3.26%,溢价率为63.06%,价格杠杆为1.754,净值杠杆为2.898,当前母基金净值为0.7990,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌18.68%,上折需母基金涨89.85%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌20.26%,近3个月本基金净值下跌5.85%,近6月本基金净值下跌3.54%,近1年本基金净值下跌2.19%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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