国泰深证TMT50指数分级净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金08月12日讯 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(简称:国泰深证TMT50指数分级,代码160224)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.8565元,累计净值为0.6182元。

  国泰深证TMT50指数分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“深证TMT50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.50%,今年以来收益23.05%,近一月收益-1.55%,近一年收益-4.43%,近三年收益-18.11%。近一年,本基金排名同类(548/642),成立以来,本基金排名同类(737/790)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.45%,近两年定投该基金的收益为-8.83%,近三年定投该基金的收益为-11.01%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为艾小军,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-38.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例5.92% )、海康威视(持仓比例5.88% )、中兴通讯(持仓比例5.58% )、京东方A(持仓比例5.40% )、立讯精密(持仓比例5.14% )、分众传媒(持仓比例4.98% )、科大讯飞(持仓比例4.46% )、TCL集团(持仓比例2.99% )、大族激光(持仓比例2.56% )、大华股份(持仓比例2.04% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.01% )、中信出版(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为45.00%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例6.04% )、东方财富(持仓比例5.94% )、中兴通讯(持仓比例5.57% )、海康威视(持仓比例5.43% )、立讯精密(持仓比例4.75% )、科大讯飞(持仓比例4.58% )、分众传媒(持仓比例3.86% )、TCL集团(持仓比例3.53% )、大族激光(持仓比例3.00% )、欧菲光(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为45.00%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,4月份A股大幅下挫,上证指数单月跌幅达到8.32%,前期表现较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅更甚。5月份受中美贸易谈判局势恶化,美国针对中国2000亿美元商品加征关税至25%并启动其余3000多亿美元商品关税加征程序影响,A股持续承压,在监管层呵护下A股维持窄幅震荡,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。临近季末,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,尤其是G20中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,市场风险偏好逐步回升。整体上A股表现先抑后扬,风格上大盘蓝筹股表现较好,成长性中小盘股表现较弱,上证指数小幅下跌3.62%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨3.24%,沪深300指数下跌1.21%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌10.76%,中小盘指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。在行业表现上,以消费、白酒为主的防御行业表现较好。申万一级行业中表现较好的食品饮料、家电和银行,涨幅分别为12.14%、2.54%和1.26%,表现落后的为传媒、轻工、钢铁,分别下跌了15.79%、14.11%、13.17%。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第二季度的净值增长率为-10.18%,同期业绩比较基准收益率为-10.68%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度,国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小,中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信、军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益科创板开板和风险偏好提升的证券公司行业。TMT行业包含科技、传媒、电子、通信行业,行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域,以及创新升级的半导体等,中长期来看,受益于改革创新和消费升级,国内TMT行业高景气度有望持续。在此背景下,显著具备创新驱动发展特质的TMT行业将凸显投资机会,投资者或可借助国泰TMT50指数分级基金充分把握TMT细分行业龙头的投资机会。

责任编辑:Robot RF13015
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