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南方中证互联网指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

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2019-08-12 06:51:21 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中证互联网指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金08月12日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金(简称:南方中证互联网指数分级,代码160137)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为0.7372元。

  南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.29%,今年以来收益19.47%,近一月收益-3.19%,近一年收益1.92%,近三年收益-6.40%。近一年,本基金排名同类(427/642),成立以来,本基金排名同类(695/790)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.23%,近两年定投该基金的收益为-4.75%,近三年定投该基金的收益为-5.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益-2.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.00% )、海康威视(持仓比例4.28% )、京东方A(持仓比例3.38% )、中兴通讯(持仓比例3.21% )、东方财富(持仓比例3.02% )、立讯精密(持仓比例2.54% )、中国联通(持仓比例2.38% )、分众传媒(持仓比例2.25% )、科大讯飞(持仓比例2.02% )、恒生电子(持仓比例1.82% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为30.07%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例4.64% )、中国平安(持仓比例4.40% )、京东方A(持仓比例3.66% )、东方财富(持仓比例2.78% )、中兴通讯(持仓比例2.75% )、中国联通(持仓比例2.50% )、立讯精密(持仓比例2.43% )、科大讯飞(持仓比例2.11% )、苏宁易购(持仓比例1.85% )、分众传媒(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为28.94%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0865元,报告期内,份额净值增长率为-9.33%,同期业绩基准增长率为-10.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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