大摩资源优选混合(LOF)净值上涨1.82% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金08月12日下跌0.39%,现价1.017元,成交0.4万元。当前本基金场外净值为1.0426元,环比上个交易日上涨1.82%,场内价格溢价率为-2.84%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.43%,近3个月本基金净值下跌0.93%,近6月本基金净值上涨0.62%,近1年本基金净值下跌6.43%,成立以来本基金累计净值为3.8692元。

  本基金成立以来分红13次,累计分红金额10.97亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐达,自2016年06月17日管理该基金,任职期内收益2.77%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汤臣倍健(持仓比例6.04%)、洋河股份(持仓比例5.86%)、青岛啤酒(持仓比例5.31%)、伊利股份(持仓比例5.08%)、东方雨虹(持仓比例5.06%)、冀东水泥(持仓比例4.60%)、长江电力(持仓比例4.24%)、先导智能(持仓比例4.23%)、药明康德(持仓比例4.01%)、中国国旅(持仓比例3.63%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度初,市场延续了一季度的强势表现,但随着中美贸易谈判陷入僵局,美方再次威胁对所有中国向美国出口商品加税,并设立“实体清单”限制对于包括华为在内的国内科技巨头的关键技术出口,严重打击了市场信心。四月下旬起市场陷入大幅调整,直至六月中旬,随着G20中美元首会谈临近,市场才逐步企稳。最终上半年上证综指收涨19.4%,深证综指收涨23.7%,中小板综指和创业板综指分别收涨20.75%和20.9%。行业方面,食品饮料、非银行金融和农林牧渔板块涨幅最大,家电和计算机板块也表现较好,而建筑、传媒和汽车板块涨幅垫底,钢铁、纺织服装和石化板块也表现较差。从结构看,大盘蓝筹股明显跑赢市场,上证50和沪深300涨幅均超过27%,反映了市场投资者结构的变化,外资和机构资金成为增量资金的主要来源。本基金在上半年维持较高仓位。从持仓结构来看,本基金倾向于均衡配置,自下而上精选个股,着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况,周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业,如建材、化工等,以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等,在消费板块中主要关注白酒、家电和家居,而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。二季度本基金主要的加仓方向是具备防御性和稳定性的行业,如大消费、公用事业、银行等。在市场回调过程中本基金投资组合的弹性有所下降,集中度有所提升,但仓位并未明显下降,旨在抵御风险,同时也为中美贸易谈判取得进展后的市场机会做好准备。展望2019年全年,我们维持谨慎乐观,虽然近期贸易战扰动有所加大,经济数据也随之出现压力,但美联储转向鸽派,宽松的货币政策在全球范围得到延续,给新兴市场国家汇率和资金面带来支撑,加之我国政府托底经济、稳定就业、促进资本市场发展的决心非常强,有望提振投资者信心。短期看,市场对中美双方重启谈判的利好已经有所反应,重组标准放宽对于创业板的刺激作用难言持续,指数可能进入整固期,但从国际比较的角度看,A股估值仍有明显优势。长期来看,随着外资、社保等机构资金涌入,优质龙头公司可能存在向上趋势。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.0445元,累计份额净值为3.8711元,报告期内基金份额净值增长率为-9.84%,同期业绩比较基准收益率为-0.56%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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