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招商优势企业混合基金最新净值涨幅达1.63%

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2019-08-13 06:52:10 来源:金融界基金 作者:机器君
招商优势企业混合基金最新净值涨幅达1.63%

  金融界基金08月13日讯 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商优势企业混合,代码217021)08月12日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1240元,累计净值为2.1240元。

  招商优势企业混合基金成立以来收益112.40%,今年以来收益22.77%,近一月收益0.62%,近一年收益13.95%,近三年收益3.36%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理潘明曦,自2019年06月14日管理该基金,任职期内收益2.50%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.24%)、中国国旅(持仓比例5.00%)、恒瑞医药(持仓比例4.82%)、春秋航空(持仓比例4.38%)、上海机场(持仓比例4.26%)、贵州茅台(持仓比例3.92%)、今世缘(持仓比例3.25%)、山东药玻(持仓比例3.19%)、韵达股份(持仓比例2.94%)、隆基股份(持仓比例2.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,经济出现明显下滑,5月份中美贸易摩擦不确定性增加,导致出口企业受此影响较大。政府采取了政策对冲手段来稳定预期,我们看到财政上增加开支,用货币政策工具来平滑市场的波动。市场回顾:2季度债券受货币政策边际收紧及通胀预期影响,出现大幅上行,随着5月贸易摩擦的恶化、风险偏好降低及经济数据的连续低于预期,利率债价格上涨。信用债利差在5月底存单风波后出现分化,高等级利差处于历史低位,但中低等级利差持续扩大。2季度股票市场受风险偏好下降、贸易摩擦恶化及盈利下修等影响下出现明显调整,截止季度末,上证综指录得3.62%的跌幅,创业板下跌10.75%。基金操作回顾:本基金的主要配置资产为股票和可转债。2019年2季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分维持仓位稳定,增加了在食品饮料、免税消费和医药上的配置,在2季度末增加了偏股型的转债仓位。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-2.08%,同期业绩基准增长率为-0.59%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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