金融界基金08月13日讯 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(简称:上银鑫达灵活配置混合,代码004138)08月12日净值上涨1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2695元,累计净值为1.2695元。
上银鑫达灵活配置混合基金成立以来收益26.95%,今年以来收益44.33%,近一月收益5.22%,近一年收益25.46%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵治烨,自2017年03月09日管理该基金,任职期内收益24.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.84%)、美的集团(持仓比例9.78%)、贵州茅台(持仓比例9.74%)、招商银行(持仓比例7.35%)、工商银行(持仓比例4.72%)、北新建材(持仓比例4.67%)、顾家家居(持仓比例3.66%)、上海机场(持仓比例3.49%)、洋河股份(持仓比例2.96%)、周大生(持仓比例2.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度以来,市场不确定性加大,对外贸易战经历了先恶化后缓和的波折,对内各项经济指标增速也出现一定的回落。从投资策略而言,我们专注于寻找受贸易战影响相对较小的板块和公司,寻找受到国内宏观经济影响相对较小、业绩确定性较高的个股,辅以配置如低估值个股、可转债,以降低净值向下波动的风险。目前主要持仓以消费和金融为主,相对业绩确定性更高同时受到贸易战影响较低,同时我们不断寻找价格相对更低的个股,提高组合的风险收益比。二季度,整体基金的净值相对稳定,很好地控制了回撤。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为2.49%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。
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