诺安主题精选混合基金最新净值涨幅达1.92%
金融界基金08月13日讯 诺安主题精选混合型证券投资基金(简称:诺安主题精选混合,代码320012)08月12日净值上涨1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0700元,累计净值为2.1700元。
诺安主题精选混合基金成立以来收益127.08%,今年以来收益30.03%,近一月收益5.72%,近一年收益23.07%,近三年收益39.21%。
诺安主题精选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗春蕾,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益42.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鱼跃医疗(持仓比例7.08%)、桃李面包(持仓比例6.29%)、中炬高新(持仓比例6.16%)、新经典(持仓比例5.78%)、云南白药(持仓比例5.40%)、康泰生物(持仓比例4.90%)、伊利股份(持仓比例4.80%)、珀莱雅(持仓比例4.76%)、中国国旅(持仓比例4.46%)、爱婴室(持仓比例3.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场表现与上一季度差别较大,不再是强势的单边上涨行情,而是进入震荡调整的走势。4月中旬,由于中美贸易谈判进展不理想,市场先是出现一波幅度不小的调整。6月初,市场则在中美谈判恢复、国内财政发力、货币政策宽松的预期下逐步回暖,指数小幅上涨。整个第二季度,上证综指、沪深300、中小板指、创业板指的涨跌幅分别是-3.6%、-1.2%、-11%、-10.7%。本基金从年初以来一直对经济面临的下行风险有所担忧,故一直保持中等仓位、主要选择大消费类(尤其是必选消费品)的龙头企业进行配置。该投资策略在第一季度略有落后,但在二季度则表现出相对较好的回撤控制,在市场调整过程中净值保持未变,取得一定的相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.954元。本报告期基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。
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