工银核心价值混合A基金最新净值涨幅达2.34%
金融界基金08月13日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)08月12日净值上涨2.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2934元,累计净值为4.5145元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益571.77%,今年以来收益21.39%,近一月收益-0.34%,近一年收益7.47%,近三年收益10.85%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红12次,累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益47.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国太保(持仓比例6.44%)、中国平安(持仓比例6.08%)、双汇发展(持仓比例5.23%)、格力电器(持仓比例5.23%)、保利地产(持仓比例5.14%)、贵州茅台(持仓比例3.90%)、招商蛇口(持仓比例3.90%)、伊利股份(持仓比例3.82%)、万科A(持仓比例3.01%)、上汽集团(持仓比例2.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从二季度公布的数据来看,经济增长依然承压。5月份工业增加值增速5%,固定资产投资增速5.6%,两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长8.6%,略有回升。领先指标方面,19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.4,企业经营信心保持在荣枯线下方。通胀方面,5月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.7%,增速维持高位,受猪肉价格上涨压力仍然较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.6%,比前期有所回落。流动性方面,信贷规模保持较高增长,5月份人民币贷款增加11800亿元,社融新增13952亿元,与上期基本持平。M2同比增速8.5%,M1同比增速3.4%,M2增速保持稳定,M1数据增速有所提升。股市方面,二季度,从指数表现看,各指数普遍下跌,其中上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,深证成指收益率为-7.35%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.88%和-7.70%,中小板指和创业板指回报分别为-10.99%和-10.75%。分行业来看,食品饮料、家电、银行表现排名前三,收益率分别为13.02%、3.48%和2.85%,传媒、轻工、纺织服装回报列最后三位,分别为-15.76%、-13.68%和-11.71%。操作方面,增持食品饮料、电子、钢铁等行业,减持地产、餐饮旅游、医药等行业。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银瑞信核心价值A份额净值增长率为1.86%,业绩比较基准收益率为-0.61%。
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