国投瑞银美丽中国混合基金最新净值涨幅达2.43%
2019-08-13 06:53:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月13日讯 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银美丽中国混合,代码000663)08月12日净值上涨2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5190元,累计净值为1.9050元。
国投瑞银美丽中国混合基金成立以来收益99.15%,今年以来收益30.39%,近一月收益4.69%,近一年收益17.03%,近三年收益12.48%。
国投瑞银美丽中国混合基金成立以来分红3次,累计分红金额1.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董晗,自2014年11月22日管理该基金,任职期内收益85.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例4.75%)、泸州老窖(持仓比例3.86%)、华泰证券(持仓比例3.51%)、和而泰(持仓比例3.28%)、新华保险(持仓比例3.14%)、伊利股份(持仓比例3.11%)、平安银行(持仓比例3.00%)、欣旺达(持仓比例2.87%)、凯莱英(持仓比例2.64%)、口子窖(持仓比例2.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,对内国内的宏观政策没有延续一季度的宽松,对外中美贸易纠纷出现波折。A股随着风险偏好的下降出现较大波动,业绩稳定的消费蓝筹有较好的表现。本基金在2季度维持较高的权益仓位。在行业配置上,依然看好新能源、医药、消费、半导体板块。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.436元,本报告期份额净值增长率-1.91%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
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