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华安动态灵活配置混合基金最新净值涨幅达4.06%

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2019-08-13 06:54:22 来源:金融界基金 作者:机器君
华安动态灵活配置混合基金最新净值涨幅达4.06%

  金融界基金08月13日讯 华安动态灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安动态灵活配置混合,代码040015)08月12日净值上涨4.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5370元,累计净值为2.1500元。

  华安动态灵活配置混合基金成立以来收益138.15%,今年以来收益30.48%,近一月收益9.24%,近一年收益1.39%,近三年收益14.20%。

  华安动态灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.31亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理蒋璆,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-2.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例8.05%)、朗新科技(持仓比例5.79%)、北方华创(持仓比例5.29%)、南威软件(持仓比例5.03%)、闻泰科技(持仓比例3.90%)、恒为科技(持仓比例3.75%)、长盈精密(持仓比例3.37%)、同花顺(持仓比例2.99%)、中环股份(持仓比例2.97%)、晶盛机电(持仓比例2.97%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,A股市场先扬后抑,最终收跌。2季度上证综指、深圳成指分别下跌3.62%、7.35%,沪深300创业板指分别下跌1.21%、10.75%,市场整体呈现普跌格局,但风格差异非常大。从行业表现来看,食品饮料指数2季度上涨13.02%,遥遥领先,家电、银行、旅游、非银等大消费和大金融板块也是录得季度正收益,而传媒、轻工、纺织、化工、电力设备、电子等行业指数的跌幅均超过了10%。从概念板块来看,陆股通重仓、人造肉和稀土永磁等指数表现优异,而低价股、次新股工业大麻等指数则是遭遇重挫。本基金在2季度总体维持较高仓位运行,因重仓个股较多集中在表现欠佳的高科技成长板块,导致基金单位净值表现跑输了同期业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金份额净值为1.408元,本报告期份额净值增长率为-10.03%,同期业绩比较基准增长率为-0.94%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观判断:短期经济增速下滑已成为市场一致预期,但不能忽视宏观政策相机抉择的决心和能力,我们倾向于认为经济下行风险整体可控,3季度经济数据或见触底反弹。从更长时间维度来看,我国经济长期面临的过度依赖房地产产业链和金融杠杆过高等痼疾都在得到有效控制和缓解,经济正在逐渐步入高质量增长的轨道,结构也愈趋于均衡,我们理应对未来更有信心。股市展望:风险偏好变化将主导3季度市场运行方向,当前投资者信心极度低迷,未来大概率存在修复机会,股市结构性机会值得期待。可能的行情催化剂包括:一是G20会议中美首脑会谈结果略超预期,对外中美贸易谈判或迎来阶段性缓和窗口,对短期权益资产会带来提振,特别是科技板块;二是对内一系列的鼓励投资和消费的稳增长政策陆续出台,G20会议中习主席也表示中国将加大开放力度,等待7月政治局会议正式定调;三是7月科创板开市对于提升市场活跃度会有帮助。风格预测:随着市场情绪由极度悲观逐步转向中性,估值修复使得3季度科技成长表现有望优于消费蓝筹。操作思路:基于上述对于市场的预判,我们计划在19年3季度将本基金仓位总体控制在较高水平,行业配置继续向科技成长倾斜。结合业绩情况,精选增速较快、估值较低、跌幅较大的高科技品种作为核心配置,特别是对于业绩确定、前期滞涨的成长品种更应坚定持有。(点击查看更多基金异动)

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