金融界基金08月13日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨1.10%，成交21.91万元。截至目前场内价格为1.009元， 当前本基金场外净值为0.9928元，环比上个交易日上涨2.86%，溢价率为1.63%，价格杠杆为2.027，净值杠杆为1.981，当前母基金净值为0.9975，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌38.11%，上折需母基金涨48.27%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.37%，近3个月本基金净值下跌1.61%，近6月本基金净值上涨19.54%，近1年本基金净值上涨11.70%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.48%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。