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万家180指数净值上涨1.54% 请保持关注

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2019-08-13 06:55:46 来源:金融界基金 作者:机器君
万家180指数净值上涨1.54% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为0.916元,累计净值为3.256元。

  万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益260.32%,今年以来收益20.78%,近一月收益-2.82%,近一年收益10.03%,近三年收益18.16%。近一年,本基金排名同类(237/642),成立以来,本基金排名同类(11/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.76%,近两年定投该基金的收益为3.94%,近三年定投该基金的收益为7.20%,近五年定投该基金的收益为11.85%。(点此查看定投排行

  万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。

  基金经理朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益9.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.80% )、贵州茅台(持仓比例5.49% )、招商银行(持仓比例4.12% )、兴业银行(持仓比例2.95% )、工商银行(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.27% )、伊利股份(持仓比例2.26% )、中信证券(持仓比例2.08% )、交通银行(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为34.88%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.48% )、贵州茅台(持仓比例4.87% )、招商银行(持仓比例3.97% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、工商银行(持仓比例2.27% )、中信证券(持仓比例2.21% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、恒瑞医药(持仓比例1.97% )、交通银行(持仓比例1.95% )、民生银行(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为33.09%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,国内政策层面保持相对稳定。中美贸易争端重新成为影响市场情绪的重要因素。市场在5月份大幅下跌,6月份大幅上涨。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为0.54%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9494元;本报告期基金份额净值增长率为1.39%,业绩比较基准收益率为0.55%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0470%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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