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招商中证1000指数C净值上涨1.55% 请保持关注

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2019-08-13 06:55:47 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证1000指数C净值上涨1.55% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数C,代码004195)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为0.7858元,累计净值为0.7858元。

  招商中证1000指数增强型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.42%,今年以来收益20.21%,近一月收益-3.69%,近一年收益0.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(491/642),成立以来,本基金排名同类(664/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.59%,近两年定投该基金的收益为-4.59%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王平,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益-22.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股新宝股份(持仓比例1.00% )、星宇股份(持仓比例0.97% )、万润股份(持仓比例0.96% )、尚品宅配(持仓比例0.96% )、泛微网络(持仓比例0.95% )、歌力思(持仓比例0.95% )、荣安地产(持仓比例0.95% )、陕鼓动力(持仓比例0.94% )、星网锐捷(持仓比例0.94% )、恩华药业(持仓比例0.94% )、汇顶科技(持仓比例0.92% )、欣旺达(持仓比例0.91% )、蓝光发展(持仓比例0.81% )、汉宇集团(持仓比例0.77% )、鹭燕医药(持仓比例0.70% ),合计占资金总资产的比例为13.67%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为益生股份(持仓比例1.05% )、周大生(持仓比例1.05% )、中矿资源(持仓比例1.01% )、万年青(持仓比例0.98% )、昊华能源(持仓比例0.98% )、华联控股(持仓比例0.97% )、绿盟科技(持仓比例0.97% )、国投电力(持仓比例0.97% )、三诺生物(持仓比例0.97% )、航天电器(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为9.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造钢铁纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。从因子角度来看,报告期内各类因子表现反弹较多,总体来看风格偏向价值,沪深300指数下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,中证1000下跌9.98%。本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在93%左右。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-3.16%,同期业绩基准增长率为-9.45%,C类份额净值增长率为-3.25%,同期业绩基准增长率为-9.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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