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长盛中证金融地产分级净值上涨1.56% 请保持关注

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2019-08-13 06:55:48 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛中证金融地产分级净值上涨1.56% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为0.848元,累计净值为--。

  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.00%,今年以来收益27.71%,近一月收益-1.17%,近一年收益22.27%,近三年收益23.06%。近一年,本基金排名同类(58/642),成立以来,本基金排名同类(418/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.05%,近两年定投该基金的收益为11.37%,近三年定投该基金的收益为14.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益3.48%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例18.53% )、招商银行(持仓比例7.53% )、兴业银行(持仓比例4.27% )、民生银行(持仓比例3.67% )、中信证券(持仓比例3.61% )、交通银行(持仓比例3.43% )、农业银行(持仓比例2.96% )、工商银行(持仓比例2.59% )、浦发银行(持仓比例2.52% )、万科A(持仓比例2.52% )、宝丰能源(持仓比例0.16% )、美好置业(持仓比例0.13% )、华丽家族(持仓比例0.12% )、西安银行(持仓比例0.08% )、青农商行(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为52.19%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例16.25% )、招商银行(持仓比例7.16% )、兴业银行(持仓比例4.27% )、中信证券(持仓比例3.79% )、民生银行(持仓比例3.70% )、交通银行(持仓比例3.53% )、农业银行(持仓比例3.09% )、万科A(持仓比例2.77% )、工商银行(持仓比例2.47% )、浦发银行(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为49.49%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.858元;本报告期基金份额净值增长率为1.30%,业绩比较基准收益率为-0.11%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.0790%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.2487%,控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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