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国富中证100指数增强分级净值上涨1.57% 请保持关注

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2019-08-13 06:55:49 来源:金融界基金 作者:机器君
国富中证100指数增强分级净值上涨1.57% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为1.038元,累计净值为1.136元。

  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.42%,今年以来收益28.99%,近一月收益-2.08%,近一年收益16.37%,近三年收益42.40%。近一年,本基金排名同类(119/642),成立以来,本基金排名同类(247/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.39%,近两年定投该基金的收益为10.55%,近三年定投该基金的收益为18.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益14.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.87% )、贵州茅台(持仓比例5.57% )、招商银行(持仓比例4.19% )、格力电器(持仓比例3.39% )、伊利股份(持仓比例2.71% )、五粮液(持仓比例2.61% )、美的集团(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.32% )、中信证券(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.23% )、建设银行(持仓比例0.90% )、中联重科(持仓比例0.31% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、红塔证券(持仓比例0.06% )、海油发展(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为39.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.37% )、贵州茅台(持仓比例5.19% )、招商银行(持仓比例4.43% )、格力电器(持仓比例3.53% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、交通银行(持仓比例2.28% )、中信证券(持仓比例2.22% )、美的集团(持仓比例2.15% )、五粮液(持仓比例2.11% )、伊利股份(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为36.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,A股市场经过一季度的大幅反弹后进入震荡状态,走势与全球其它主要股票市场基本一致,大盘蓝筹股表现相对较好。行业方面,食品饮料、保险、家用电器等行业取得一定幅度上涨,而传媒、电子、轻工制造纺织服装钢铁、建筑装饰、电气设备等行业跌幅较大。本季度中证100指数上涨了1.88%。二季度,中国采购经理人PMI指数从一季度末的50.5%下降到本季度末的49.4%,又回到荣枯线之下,制造业景气继续放缓,市场担心一季度的景气复苏只是政策刺激下的昙花一现。从新订单数据看,二季度呈现下滑态势,出口数据也比较疲弱。显示经济增长的下行压力较大。流动性方面,央行在5月、6月两次降低中小银行的存款准备金率,向市场释放流动性。6月,国务院发布了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,预计地方债发行及相关配套融资将带来更多基础建设资金,下一步财政政策可能会更加积极。市场的流动性总体宽松。此外,从二季度后期的情况看,影响金融市场的其它几个重要因素应该已经度过了最坏的时期,包括中美贸易冲突、美联储的货币政策。如果后续基本面有改善的信号,可以更加积极看待A股市场。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,基本取得了预期的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.054元。本报告期,份额净值上涨4.46%,同期业绩比较基准上涨1.83%,基金表现超越业绩基准2.63%,期间基金年化跟踪误差为1.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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