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国投瑞银中证500指数量化增强A净值上涨1.61% 请保持关注

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2019-08-13 06:55:58 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银中证500指数量化增强A净值上涨1.61% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强A,代码005994)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.1699元,累计净值为1.1699元。

  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2018-08-01,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.99%,今年以来收益19.98%,近一月收益2.24%,近一年收益16.93%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(108/642),成立以来,本基金排名同类(242/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.08%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理殷瑞飞,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益15.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股亚世光电(持仓比例0.84% )、辽宁成大(持仓比例0.82% )、二三四五(持仓比例0.81% )、格林美(持仓比例0.77% )、吉林敖东(持仓比例0.76% )、今世缘(持仓比例0.74% )、华新水泥(持仓比例0.73% )、沪电股份(持仓比例0.72% )、第一创业(持仓比例0.71% )、驰宏锌锗(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为7.61%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例0.99% )、诚志股份(持仓比例0.99% )、华鲁恒升(持仓比例0.90% )、中集集团(持仓比例0.82% )、新兴铸管(持仓比例0.80% )、杰瑞股份(持仓比例0.80% )、华新水泥(持仓比例0.78% )、爱建集团(持仓比例0.77% )、生物股份(持仓比例0.76% )、山鹰纸业(持仓比例0.75% ),合计占资金总资产的比例为8.36%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。A股市场在1季度大幅上涨之后,2季度有所回撤,沪深300中证1000分别下跌1.21%、9.98%,主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.1521元,C级份额净值为1.1509元。本报告期A级份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准收益率为-10.21%;C级份额净值增长率为-5.80%,同期业绩比较基准收益率为-10.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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