人保沪深300指数净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 人保沪深300指数型证券投资基金(简称:人保沪深300指数,代码006600)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为0.9912元,累计净值为0.9912元。
人保沪深300指数型证券投资基金成立于2019-02-28,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.88%,今年以来收益-0.88%,近一月收益-2.36%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/642),成立以来,本基金排名同类(464/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘笑明,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益-2.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例3.67% )、招商银行(持仓比例2.96% )、格力电器(持仓比例2.00% )、美的集团(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.73% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、恒瑞医药(持仓比例1.54% )、中信证券(持仓比例1.42% )、农业银行(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为25.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例3.67% )、招商银行(持仓比例2.96% )、格力电器(持仓比例2.00% )、美的集团(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.73% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、恒瑞医药(持仓比例1.54% )、中信证券(持仓比例1.42% )、农业银行(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为25.33%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定完成了建仓过程,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保沪深300基金份额净值为1.0141元,本报告期内,基金份额净值增长率为-1.45%,同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
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