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前海开源沪深300指数净值上涨1.68% 请保持关注

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2019-08-13 06:56:18 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源沪深300指数净值上涨1.68% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为1.274元,累计净值为1.524元。

  前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.68%,今年以来收益29.21%,近一月收益-2.08%,近一年收益12.84%,近三年收益17.42%。近一年,本基金排名同类(174/642),成立以来,本基金排名同类(80/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.11%,近两年定投该基金的收益为8.11%,近三年定投该基金的收益为10.46%,近五年定投该基金的收益为13.77%。(点此查看定投排行

  前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。

  基金经理付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益12.28%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.15% )、贵州茅台(持仓比例3.77% )、招商银行(持仓比例2.76% )、兴业银行(持仓比例1.99% )、格力电器(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.72% )、恒瑞医药(持仓比例1.53% )、伊利股份(持仓比例1.52% )、中信证券(持仓比例1.41% )、辽宁成大(持仓比例0.15% )、第一创业(持仓比例0.13% )、厦门钨业(持仓比例0.11% )、中信国安(持仓比例0.11% )、华安证券(持仓比例0.10% ),合计占资金总资产的比例为26.24%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.79% )、贵州茅台(持仓比例4.34% )、招商银行(持仓比例3.46% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.55% )、中信证券(持仓比例2.43% )、五粮液(持仓比例1.83% )、伊利股份(持仓比例1.22% )、交通银行(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为29.45%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  根据基金合同约定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.301元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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