金融界基金08月13日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布最新净值，上涨1.71%。本基金单位净值为1.2849元，累计净值为1.2849元。

　　农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益27.74%，今年以来收益24.37%，近一月收益-1.96%，近一年收益10.73%，近三年收益18.34%。近一年，本基金排名同类（219/642），成立以来，本基金排名同类（178/780）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.46%，近两年定投该基金的收益为4.32%，近三年定投该基金的收益为7.71%，近五年定投该基金的收益为13.27%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益72.58%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.31% ）、贵州茅台（持仓比例3.76% ）、招商银行（持仓比例2.83% ）、兴业银行（持仓比例2.03% ）、格力电器（持仓比例2.02% ）、美的集团（持仓比例1.83% ）、五粮液（持仓比例1.74% ）、恒瑞医药（持仓比例1.56% ）、伊利股份（持仓比例1.55% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、*ST信威（持仓比例0.23% ）、海油发展（持仓比例0.04% ）、国茂股份（持仓比例0.01% ）、卓胜微（持仓比例0.01% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为26.35%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.57% ）、贵州茅台（持仓比例3.37% ）、招商银行（持仓比例2.75% ）、格力电器（持仓比例1.79% ）、兴业银行（持仓比例1.78% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、中信证券（持仓比例1.53% ）、五粮液（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.39% ）、恒瑞医药（持仓比例1.36% ），合计占资金总资产的比例为23.77%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0375%，日均偏离度为0.0250%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.3113元，本报告期基金份额净值增长率为-0.01%；截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.3074元，本报告期基金份额净值增长率为-0.12%；同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望