申万菱信行业轮动股票净值上涨1.72% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(简称:申万菱信行业轮动股票,代码005009)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.7908元,累计净值为0.7908元。
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金成立于2017-09-29,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-20.93%,今年以来收益18.51%,近一月收益-2.07%,近一年收益1.14%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(476/642),成立以来,本基金排名同类(661/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.48%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蒲延杰,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益0.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.64% )、格力电器(持仓比例6.16% )、宁波银行(持仓比例6.14% )、中兴通讯(持仓比例5.02% )、泸州老窖(持仓比例4.89% )、温氏股份(持仓比例4.85% )、数字认证(持仓比例4.84% )、五粮液(持仓比例4.54% )、长春高新(持仓比例4.49% )、贵州茅台(持仓比例4.30% ),合计占资金总资产的比例为52.87%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.40% )、五粮液(持仓比例5.27% )、泸州老窖(持仓比例5.20% )、数字认证(持仓比例4.59% )、东山精密(持仓比例4.11% )、宁波银行(持仓比例4.10% )、恒生电子(持仓比例3.99% )、海通证券(持仓比例3.93% )、温氏股份(持仓比例3.77% )、阳光城(持仓比例3.73% ),合计占资金总资产的比例为44.09%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度A股出现大涨后的回调,中证800指数回调3.6%,沪深300指数回调1.2%。季度初本基金以消费、金融等核心资产为底仓,辅以电子、计算机、券商、养殖等公司,始终保持90%以上的仓位。在5月初中美贸易磋商发生变化后,管理人陆续降低股票仓位至85%之下,减持的方向是受贸易摩擦影响的科技产业股,以及波动较大的个别养殖类股票,将资金集中在保险、银行、白酒、家电、医药、农业等板块。尽管基金净值有一些回撤,但我们始终坚持“业绩景气,行业龙头”的选股理念,保持对核心资产的长期配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为-2.11%,同期业绩基准表现为-2.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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