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易方达沪深300量化净值上涨1.75% 请保持关注

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2019-08-13 06:56:41 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达沪深300量化净值上涨1.75% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化,代码110030)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为2.3135元,累计净值为2.3135元。

  易方达沪深300量化增强证券投资基金成立于2012-07-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益131.35%,今年以来收益25.43%,近一月收益-2.37%,近一年收益9.96%,近三年收益30.01%。近一年,本基金排名同类(242/642),成立以来,本基金排名同类(25/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.01%,近两年定投该基金的收益为4.85%,近三年定投该基金的收益为10.57%,近五年定投该基金的收益为22.98%。(点此查看定投排行

  基金经理官泽帆,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益30.43%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.15% )、五粮液(持仓比例3.16% )、浦发银行(持仓比例2.85% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、交通银行(持仓比例2.68% )、美的集团(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.45% )、招商证券(持仓比例2.02% )、上海建工(持仓比例1.93% )、伊利股份(持仓比例1.92% )、淮北矿业(持仓比例0.98% )、大悦城(持仓比例0.93% )、京能电力(持仓比例0.66% )、招商轮船(持仓比例0.55% )、中华企业(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为33.24%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.44% )、格力电器(持仓比例3.34% )、交通银行(持仓比例2.69% )、浙江龙盛(持仓比例2.25% )、海螺水泥(持仓比例2.06% )、光大银行(持仓比例2.03% )、工商银行(持仓比例1.92% )、招商银行(持仓比例1.85% )、恒瑞医药(持仓比例1.79% )、国投电力(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为25.15%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,国内宏观经济回落压力增大:制造业投资下行,5月份工业增加值有所回落;房地产政策收紧,销售与投资表现并不乐观;在贸易战的影响下,出口也面临较大压力。在内外部经济增长预期不甚明朗的前提下,稳增长政策有序加码,基建投资或再次成为主要手段;另一方面,伴随全球央行进入降息周期的预期上升,国内货币政策采取了定向宽松的措施。市场资金面上,随着MSCI扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子、富时罗素也将A股纳入其基准指数,外资的配置将逐步加大,进一步利好以沪深300为代表的符合外资价值投资理念的大盘蓝筹板块。受到国内外多重因素影响,叠加一季度市场累计涨幅较大,存在一定盈利兑现压力,在二季度市场主要宽基均出现不同幅度的下跌:上证综指跌3.62%,深证成指跌7.35%,创业板指跌10.75%。而在市场风格上,大盘蓝筹股的抗跌性明显更强,沪深300二季度下跌1.21%,而以中证1000为代表的中小盘股在第二季度的跌幅达到了9.98%。行业方面,蓝筹股较为集中的食品饮料、家电、银行以及非银金融表现较为突出,而钢铁轻工制造等顺周期行业以及“雷股”较为集中的传媒行业则领跌市场。从因子的角度观察,由于受到避险情绪的影响,代表白马蓝筹的盈利质量类因子在报告期内有较好的表现;同时,市场整体成交热度下降明显,以反转因子为代表的价量类因子出现了一定的回撤。在此期间,作为指数增强型基金,管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,以标的指数的构成为基础,主要利用基金管理人自主开发的以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.3544元,本报告期份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准收益率为-1.11%,年化跟踪误差2.96%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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