金融界基金08月13日讯 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金(简称:南方中证500增强C,代码002907)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为0.843元,累计净值为0.843元。
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00%”。 本基金成立以来收益-15.70%,今年以来收益12.40%,近一月收益-0.94%,近一年收益-4.53%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(560/642),成立以来,本基金排名同类(637/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.82%,近两年定投该基金的收益为-9.29%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-17.20%。
崔蕾,自2018年11月08日管理该基金,任职期内收益6.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为今世缘(持仓比例1.30% )、光环新网(持仓比例1.27% )、沪电股份(持仓比例1.24% )、吉林敖东(持仓比例1.18% )、招商轮船(持仓比例1.17% )、东北证券(持仓比例1.17% )、三钢闽光(持仓比例1.14% )、航天发展(持仓比例1.13% )、水晶光电(持仓比例1.11% )、吉比特(持仓比例1.10% )、古井贡酒(持仓比例0.99% )、和仁科技(持仓比例0.91% )、金雷股份(持仓比例0.90% )、五洋停车(持仓比例0.89% )、苏试试验(持仓比例0.88% ),合计占资金总资产的比例为16.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为红日药业(持仓比例3.09% )、万达信息(持仓比例2.31% )、万邦达(持仓比例2.11% )、大豪科技(持仓比例2.03% )、大同煤业(持仓比例1.91% )、西藏珠峰(持仓比例1.78% )、莱克电气(持仓比例1.74% )、城投控股(持仓比例1.61% )、开山股份(持仓比例1.59% )、中牧股份(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为19.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以期货多头持有。指数增强股票投资部分:在约束行业个股及整体主动风险的情况下,使用通过多因子模型,动态风格模型,负面过滤模型及风险模型生成的指数增强组合进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.860元,报告期内,份额净值增长率为-8.90%,同期业绩基准增长率为-9.99%;本基金C份额净值为0.856元,报告期内,份额净值增长率为-8.94%,同期业绩基准增长率为-9.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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