圆信永丰优加生活净值上涨1.95% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(简称:圆信永丰优加生活,代码001736)公布最新净值,上涨1.95%。本基金单位净值为1.466元,累计净值为1.466元。
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金成立于2015-10-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益46.60%,今年以来收益20.86%,近一月收益1.38%,近一年收益5.85%,近三年收益22.17%。近一年,本基金排名同类(352/642),成立以来,本基金排名同类(108/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.49%,近两年定投该基金的收益为3.55%,近三年定投该基金的收益为8.05%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为范妍,自2015年10月28日管理该基金,任职期内收益43.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.75% )、中顺洁柔(持仓比例4.24% )、中航光电(持仓比例4.24% )、三一重工(持仓比例4.20% )、济川药业(持仓比例3.82% )、海康威视(持仓比例3.81% )、春秋航空(持仓比例3.63% )、中直股份(持仓比例3.61% )、万科A(持仓比例3.17% )、安科生物(持仓比例3.11% ),合计占资金总资产的比例为39.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.63% )、伊利股份(持仓比例4.76% )、海康威视(持仓比例4.46% )、中航光电(持仓比例4.45% )、格力电器(持仓比例4.33% )、海油工程(持仓比例4.10% )、中国平安(持仓比例3.50% )、济川药业(持仓比例3.45% )、中直股份(持仓比例3.25% )、中顺洁柔(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为40.78%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月份,国债收益率上行,北上净流入资金出现负增长,这和一季度北上资金推动,国内融资加杠杆带来的行情出现了偏离。相应地我们调整了仓位,对市场的判断由乐观转向中性。由于宏观经济环境偏弱,各个行业的盈利能力受到不同程度的影响,我们自下而上,平衡估值和业绩增长的不确定性,选择了一批长期增长前景仍然稳定的个股。对于投资者仓位比较集中的食品饮料行业和预期乐观的周期行业(我们称之为3月份"周期幻觉"),我们进行了减仓。长期看,在大类资产的比较中,股票类资产的估值仍然处于历史的低位,债券、地产、理财、其它国家股市等资产类别的预期回报率在下降,仍有资产配置的压力。因此虽然宏观经济周期并不乐观,但是我们不排除资金面出现类似一季度的波动。政策的主基调是不大水漫灌、支持实体经济发展、促经济转型、提高经济增长质量,与之相对应,直接融资的重要性提升,因此我们的配置上以经济转型的方向为主要的配置基础,部分低估值的行业为配置底仓。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为1.434元,本报告期内,基金份额净值增长率为-2.78%,同期业绩比较基准收益率为-0.90%。
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