泰达宏利沪深300指数C净值上涨1.97% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金(简称:泰达宏利沪深300指数C,代码003548)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为1.5211元,累计净值为1.5211元。
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证财富大盘指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.03%,今年以来收益31.91%,近一月收益0.75%,近一年收益16.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(118/642),成立以来,本基金排名同类(187/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.89%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益26.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.04% )、招商银行(持仓比例3.76% )、贵州茅台(持仓比例3.70% )、兴业银行(持仓比例2.98% )、伊利股份(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.36% )、民生银行(持仓比例2.18% )、格力电器(持仓比例2.16% )、中信证券(持仓比例1.79% )、中国建筑(持仓比例1.73% )、东阳光(持仓比例0.95% )、淮北矿业(持仓比例0.90% )、二三四五(持仓比例0.59% )、均胜电子(持仓比例0.51% )、广电运通(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为33.67%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.90% )、招商银行(持仓比例3.76% )、格力电器(持仓比例2.78% )、伊利股份(持仓比例2.37% )、贵州茅台(持仓比例2.26% )、民生银行(持仓比例2.20% )、兴业银行(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.12% )、中国建筑(持仓比例1.98% )、中信证券(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为28.34%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度市场积累了一定的涨幅,投资者对于偏宽松的流动性与信用环境可能收紧的担忧的背景下,二季度A股冲高回落。5月份中美贸易摩擦突然升温超出预期,市场完成快速回调并低位震荡。二季度随着成交量的低迷与风险偏好的降低,食品饮料、银行、家电等有盈利支撑的蓝筹板块成为避险防御之选而涨幅居前,有色、稀土、农业等板块也有轮番表现,TMT板块尤其海外收入占比较高的公司受贸易摩擦影响而回调较深。本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了农林牧渔、传媒、银行的配置,减少了交通运输、石油石化、通信的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为1.4962元,本报告期基金份额净值增长率为1.36%;截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1.5038元,本报告期基金份额净值增长率为1.59%;同期业绩比较基准收益率为-1.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障