泰达宏利首选企业股票净值上涨2.03% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(简称:泰达宏利首选企业股票,代码162208)公布最新净值,上涨2.03%。本基金单位净值为1.2501元,累计净值为1.9701元。
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金成立于2006-12-01,业绩比较基准为“新华富时中国A200指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益126.20%,今年以来收益44.75%,近一月收益3.47%,近一年收益20.86%,近三年收益16.02%。近一年,本基金排名同类(69/642),成立以来,本基金排名同类(26/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.33%,近两年定投该基金的收益为11.58%,近三年定投该基金的收益为12.01%,近五年定投该基金的收益为12.21%。(点此查看定投排行)
泰达宏利首选企业股票基金成立以来分红3次,累计分红金额7.78亿元。
基金经理为张勋,自2014年11月21日管理该基金,任职期内收益33.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例4.98% )、泸州老窖(持仓比例4.97% )、中国平安(持仓比例4.30% )、华夏幸福(持仓比例4.28% )、唐人神(持仓比例4.18% )、顺鑫农业(持仓比例3.97% )、五粮液(持仓比例3.82% )、正邦科技(持仓比例3.62% )、中信证券(持仓比例3.52% )、贵州茅台(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为40.72%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例5.02% )、东方财富(持仓比例4.63% )、泸州老窖(持仓比例4.35% )、正邦科技(持仓比例4.33% )、中信证券(持仓比例3.73% )、华夏幸福(持仓比例3.54% )、顺鑫农业(持仓比例3.33% )、恒生电子(持仓比例3.17% )、中国平安(持仓比例3.15% )、苏宁易购(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为38.27%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,市场预期再度改变,A股表现分歧。流动性预期、中美贸易战缓解驱动了1季度A股行情,但4月份的政治局会议表态及5月初中美贸易战升级,直接扭转了市场的乐观预期;经济数据方面,进出口、投资、消费均走弱,草根调研数据显示微观经济参与主体总体动量不足。上述预期波动下,A股2季度震荡加剧,在外资和机构投资者推动下,具有核心竞争力、业绩稳健的优质龙头公司持续走高,其他类资产则表现较弱。具体而言,食品饮料等消费类板块表现较好,周期、科技股表现较弱。报告期,本基金维持了均衡配置的风格,组合构建上维持了一季度风格,分别从行业景气度、稳定性和成长性考虑,优选有竞争力的细分行业龙头公司(消费品和核心资产)作为底仓;景气度角度来看,继续维持券商、农业和自主可控标的配置;并从逆周期角度考虑,增加了部分优质周期公司配置(建材、汽车)。从中长期来看,有核心竞争力的优秀公司才是价值创造的源泉,也是长期超额收益的来源,本基金仍将坚持这一风格。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1918元;本报告期基金份额净值增长率为-1.50%,业绩比较基准收益率为0.76%。
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