华安创业板50指数分级净值上涨2.12% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 华安创业板50指数分级证券投资基金(简称:华安创业板50指数分级,代码160420)公布最新净值,上涨2.12%。本基金单位净值为0.9811元,累计净值为0.2525元。
华安创业板50指数分级证券投资基金成立于2015-07-06,业绩比较基准为“创业板50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-74.75%,今年以来收益20.10%,近一月收益0.98%,近一年收益-4.85%,近三年收益-50.93%。近一年,本基金排名同类(568/642),成立以来,本基金排名同类(779/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.28%,近两年定投该基金的收益为-10.07%,近三年定投该基金的收益为-21.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为许之彦,自2015年07月06日管理该基金,任职期内收益-75.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例9.01% )、宁德时代(持仓比例6.69% )、爱尔眼科(持仓比例4.88% )、沃森生物(持仓比例4.70% )、泰格医药(持仓比例3.43% )、乐普医疗(持仓比例3.42% )、汇川技术(持仓比例3.27% )、迈瑞医疗(持仓比例2.78% )、三环集团(持仓比例2.70% )、网宿科技(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为43.52%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例9.89% )、爱尔眼科(持仓比例3.88% )、汇川技术(持仓比例3.82% )、乐普医疗(持仓比例3.59% )、信维通信(持仓比例3.22% )、机器人(持仓比例3.14% )、智飞生物(持仓比例3.12% )、三环集团(持仓比例3.01% )、泰格医药(持仓比例2.90% )、宁德时代(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为39.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,经济总体运行平稳但呈现疲弱态势,4月和5月的制造业PMI数据连续两月出现下滑,6月PMI制造业数据为49.4%与5月持平,仍处于荣枯线之下,整体来看,生产扩张减速,内外需求收缩,而中美贸易摩擦在5月陡然升级,超出市场预期。全球经济呈放缓态势,各国央行纷纷开启宽松模式,美联储6月的FOMC议息会议,基本确认美国降息周期的开启,使得新兴市场资本外流的压力有所缓解。受二季度国内经济数据不佳叠加贸易摩擦升级的影响,国内A股的市场风险偏好大幅下降,权益市场整体下挫,创业板50指数下跌10.96%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.9757元,本报告期份额净值增长率为-10.17%,同期业绩比较基准增长率为-10.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,经济下行的压力依然较大,尤其是制造业及房地产投资增速的下行,叠加全球需求回落的影响。预计三季度逆周期的宏观调控力度会进一步加大,专项债新规的出台将有力拉动基建投资,成为托底经济的重要推手,预计市场整体流动性环境仍将保持宽松。三季度,随着科创板企业的逐步上市,创业板中信息技术、高端装备、新材料等有业绩支撑的公司估值提振效应将进一步凸显;而证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》使创业板并购重组重获支持;另一方面,G20峰会后中美重启贸易,华为禁令实质性大部分解除,也将对国内相关科技企业形成利好。而从长期看,境外资金的持仓结构正逐步改变,相较主板,创业板配置比例一直在稳步提升。因此,我们仍然看好科技成长型公司的后市表现,尤其是大市值的创业板头部公司,创业板50指数具备中长期的战略配置价值。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
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