招商沪深300高贝塔指数分级净值上涨2.14% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,上涨2.14%。本基金单位净值为0.8509元,累计净值为1.1686元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.02%,今年以来收益22.96%,近一月收益-6.25%,近一年收益7.52%,近三年收益-23.94%。近一年,本基金排名同类(302/642),成立以来,本基金排名同类(529/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.70%,近两年定投该基金的收益为-5.31%,近三年定投该基金的收益为-11.39%,近五年定投该基金的收益为-17.66%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-23.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长城证券(持仓比例1.50% )、中国银河(持仓比例1.37% )、华泰证券(持仓比例1.31% )、同花顺(持仓比例1.30% )、天风证券(持仓比例1.24% )、山西汾酒(持仓比例1.17% )、东方财富(持仓比例1.15% )、大华股份(持仓比例1.15% )、浙商证券(持仓比例1.11% )、泸州老窖(持仓比例1.10% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、红塔证券(持仓比例0.06% )、海油发展(持仓比例0.06% )、新化股份(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为12.68%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.42% )、浙江龙盛(持仓比例1.41% )、中兴通讯(持仓比例1.30% )、泸州老窖(持仓比例1.28% )、立讯精密(持仓比例1.25% )、财通证券(持仓比例1.25% )、金风科技(持仓比例1.23% )、东方财富(持仓比例1.23% )、山西汾酒(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为13.41%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内下跌5.83%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-4.55%,同期业绩基准增长率为-5.49%。
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