上投摩根卓越制造股票净值上涨2.35% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金(简称:上投摩根卓越制造股票,代码001126)公布最新净值,上涨2.35%。本基金单位净值为0.785元,累计净值为0.785元。
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-21.50%,今年以来收益48.11%,近一月收益6.22%,近一年收益29.32%,近三年收益14.43%。近一年,本基金排名同类(20/642),成立以来,本基金排名同类(665/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.67%,近两年定投该基金的收益为19.39%,近三年定投该基金的收益为17.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李德辉,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益18.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例4.48% )、广联达(持仓比例3.41% )、三一重工(持仓比例3.40% )、中顺洁柔(持仓比例3.28% )、上海机场(持仓比例3.25% )、中国平安(持仓比例3.06% )、贵州茅台(持仓比例2.95% )、中航光电(持仓比例2.95% )、药明康德(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为35.11%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例6.60% )、迈瑞医疗(持仓比例4.70% )、万华化学(持仓比例3.30% )、老板电器(持仓比例3.02% )、格力电器(持仓比例3.00% )、恒瑞医药(持仓比例3.00% )、温氏股份(持仓比例2.98% )、尚品宅配(持仓比例2.91% )、亿纬锂能(持仓比例2.91% )、中航光电(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为35.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,由于货币政策触底引发宏观经济预期好转,叠加大部分行业低库存,使得部分与经济强相关的行业出现景气度大幅回升,同时市场风险偏好提升,股市出现较大反弹。本基金适度提升仓位,结构上增持养殖、地产产业链、医药、机械、TMT、化工等行业,增加组合向上弹性。宏观经济展望:短期经济需求的韧性超预期,货币政策宽松导致市场主体对未来经济预期的向上修正,加大补库存力度,我们预计该现状至少可以维持到二季度末。所以上半年股市整体偏乐观,结构上成长和价值均有较好机会。二季度,行业配置上优选有成长空间的新能源汽车、医药、TMT等行业,阶段性景气回升的食品饮料、机械、化工、地产产业链等行业,以及自身周期向上的养殖行业。新能源汽车行业短期受政策补贴退坡影响,长期看补贴退坡需求更健康和持续。医药行业长期需求稳定,有创新能力的公司将获取更多市场份额。TMT行业长期看好云计算、AI技术、5G投资带动的新需求和新应用的落地。受益于经济预期改善,白酒、家电、家具、机械、化工等行业需求出现边际较大幅度改善,估值和业绩有望双提升。养殖行业中养猪处于周期上行阶段,猪瘟使得供给减少超预期,价格弹性预计较大。个股上我们优选各行业具有全球竞争优势、可以持续创造自由现金流和股东回报的龙头公司,希望通过行业和个股选择,力争为持有人创造超额受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根卓越制造股票份额净值增长率为:1.81%,同期业绩比较基准收益率为:-8.19%。
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