浦银沪港深基本面净值下跌1.44% 请保持关注

  金融界基金08月14日讯 浦银沪港深基本面基金08月13日上涨0.00%,现价1.002元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0275元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-2.48%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.61%,近3个月本基金净值下跌3.50%,近6月本基金净值下跌4.03%,近1年本基金净值下跌2.45%,成立以来本基金累计净值为1.0275元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈士俊,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益4.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例9.28%)、建设银行(持仓比例6.73%)、工商银行(持仓比例4.09%)、中国平安(持仓比例3.60%)、中国移动(持仓比例3.15%)、中国银行(持仓比例3.06%)、中国石油化工股份(持仓比例2.15%)、兴业银行(持仓比例2.13%)、中国建筑(持仓比例2.03%)、招商银行(持仓比例1.72%)、红塔证券(持仓比例0.07%)、新化股份(持仓比例0.05%)、松炀资源(持仓比例0.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第二季度,中国经济仍面临着较大的下行压力,6月份制造业PMI指数为49.4,落到荣枯线之下,固定资产投资和消费增速也明显放缓。年度财报数据表明,2018年港股和A股的上市企业盈利增速较2017年明显回落,使前期乐观的市场情绪降温。5月份,中美贸易冲突加剧,美对华加征新一轮关税,华为公司被美国政府列入出口管制的“实体清单”,受这些负面事件影响,人民币汇率下跌,投资者的避险情绪上升,港股和A股均出现大幅下跌。其后,国内监管部门释放诸多政策利好,市场趋于稳定。恒生指数下跌1.75%,沪深300指数下跌1.21%,沪港深F100指数下跌0.87%。沪港深F100指数成份股汇集沪、港、深三地股市中最具基本面投资价值的大盘蓝筹股,6月末该指数股息率约为3.11%,估值合理,具有良好的长期投资价值。本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现。期间根据指数成份股定期调整,对组合进行了相应的调整。由于成份股分红等因素,组合表现好于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1026元;本报告期基金份额净值增长率为0.83%,业绩比较基准收益率为-0.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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