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华宝标普沪港深中国增强价值A净值下跌1.31% 请保持关注

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2019-08-14 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝标普沪港深中国增强价值A净值下跌1.31% 请保持关注

  金融界基金08月14日讯 华宝标普沪港深中国增强价值A基金08月13日下跌1.17%,现价0.941元,成交143.12万元。当前本基金场外净值为0.9248元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.56%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.59%,近3个月本基金净值下跌7.19%,近6月本基金净值下跌10.47%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9248元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理周晶,自2018年10月25日管理该基金,任职期内收益-6.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例5.43%)、建设银行(持仓比例4.73%)、中国建筑(持仓比例4.59%)、中国银行(持仓比例4.46%)、浦发银行(持仓比例4.22%)、中国石油化工股份(持仓比例4.08%)、中国石油股份(持仓比例3.44%)、中信股份(持仓比例3.18%)、交通银行(持仓比例2.42%)、宝钢股份(持仓比例2.13%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。四月初A股和港股延续一季度的强势继续反弹。但四月十九日中央政治局会议强调“坚持结构性去杠杆,在推动高质量发展中防范化解风险,坚决打好三大攻坚战”,国内货币政策由此从一季度的宽松转向稳健。而后续四月和五月的经济数据都不尽如人意,投资者开始担心经济下行风险,市场步入调整。而美国总统特朗普五月五日突然发推特,表示将提高中国进口商品关税到25%,中美之间贸易摩擦骤然升级,市场的风险偏好因此大幅下降。五月24日中国人民银行发布接管包商银行的公告,投资者开始更加担忧中小银行的系统性金融风险,从而导致股票市场进一步下挫。此后央行信心喊话并确认政策工具准备充足后,市场情绪有所恢复。六月十八日中美两国元首就贸易问题通电话后,投资者风险偏好有所抬升,A股和港股都有所反弹。截止今年二季度末,标普沪港深中国增强价值指数(人民币),从1677.07下跌到1560.17,跌幅6.97%。恒生国企指数这段期间下跌4.37%,沪深300指数这段期间下跌1.21%。标的指数跌幅超过恒生国企和沪深300指数的原因在于指数成分股以金融、材料工业等传统周期行业为主,这些行业受流动性收紧影响较大。沪港深中国增强价值从基金二季度年化波动率为15.9%,相较恒生国企指数的16.2%略低,相较沪深300指数的24.5%更低。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金A份额净值增长率为-4.66%,业绩比较基准收益率为-4.36%;C份额净值增长率为2.56%,业绩比较基准收益率为0.34%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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