金融界基金08月14日讯 易方达沪深300非银ETF基金08月13日下跌1.38%，现价2.18元，成交877.26万元。当前本基金场外净值为2.1484元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为0.07%。

　　本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为3.61%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.89%，近3个月本基金净值上涨3.73%，近6月本基金净值上涨17.14%，近1年本基金净值上涨30.63%，成立以来本基金累计净值为2.1484元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益118.11%。

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