金融界基金08月14日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金08月13日下跌1.99%，现价1.156元，成交139943.32万元。当前本基金场外净值为1.1234元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.85%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-0.21%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.80%，近3个月本基金净值下跌4.46%，近6月本基金净值下跌6.62%，近1年本基金净值下跌4.24%，成立以来本基金累计净值为1.1734元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益18.98%。

　　余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.89%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.89%。

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